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九游体育娱乐网凭据最新一期基金季报证实-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
时间:2025-06-21 11:13 点击:186 次
证券之星讯息,12月24日,国寿安保安悦纯债一年定开债最新单元净值为1.0326元,累计净值为1.1096元,较前一交游日下落0.03%。历史数据证实该基金近1个月高涨0.9%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨1.74%,近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安悦纯债一年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报证实,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比149.4%,现款占净值比1.16%。
该基金的基金司理为李辉、刘振中,基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复7.87%。基金司理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复3.83%。
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